Établir la situation des ventes et des achats

Comptabilité / Travaux quotidiens / Situation des ventes et des achats

       

Zone "Critères de situation"

• Sélectionner l'organisation interne à analyse
• Saisir une date d'arrêté, "date début" et "date de fin". (Exemple : la date de situation comptable est à saisir en "date de fin")
• Cocher la case des documents à analyser, les types de pièce
• Lancer le traitement <F2> ou .

Le traitement se termine en affichant une pop up avec le nombre de factures traitées et le nombre d'anomalies éventuelles.

• S'il y  a des anomalies, les corriger puis relancer le traitement.

Chaque ligne correspond à un reliquat : voir les colonnes Quantité et Total HT.

Les colonnes "Compte HT", "Compte TVA" et mode de financement vont permettre de saisir les écritures FNP et FAE.

Résultat

Le tableau obtenu donne le cumul des lignes en attente de livraison (pour les ventes) ou de réception (pour les achats).

Détail 1

Par le lien ‘Afficher situation comptable’, vous obtenez le détail des lignes de livraisons concernées.

A l’aide de l’export sous Excel, vous pouvez reconstituer les totaux.

ATTENTION, le détail obtenu ne fait apparaître que les lignes issues de la chaîne des ventes (les lignes issues des CRITs sont absentes).

Détails 2

Pour obtenir celles issues des rapports d’intervention, reportez-vous au menu :

‘Services / Réalisation//Consulter la situation comptable des interventions’. ' Consulter la situation comptable des interventions  '

Il vous faut saisir la date d’arrêté (par exemple, la date de situation comptable) et éventuellement un compte comptable de la situation à analyser.

Pour obtenir toutes les lignes, laissez le critère compte comptable vierge.

A l’aide de l’export sous Excel, vous pouvez reconstituer les totaux.

La somme des totaux Détails 1 et 2 correspond donc à la ventilation par compte.