Paramétrage
Activation du module
Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres
Paramètre "SUIVI_ANOMALIES_FACTURATION"
Valeur :
Pratique escompte
Consulter Créer une classification avec les informations ci-après.
Classification
Nom : "Pratique escompte"
Abréviation : "ESCOMPTE"
Identifiant technique : "PRATIQUE_ESCOMPTE"
Domaine : "parties"
Classe : "com.artis.business.parties.Org"
Catégorie
Ensuite, pour les natures, ajouter les catégories :
Nom : "Oui", Abréviation : "O", Identifiant technique : "OUI",
Nom : "Non", Abréviation : "N", Identifiant technique : "NON".
Paramètres application / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les tables de décision
Ecart autorisé par fournisseur
Cette table de décision permet en fonction de chaque type de dossier, et de différents critères, variant dans le temps, de définir les comptes comptables utiles à la génération. Les comptes comptables doivent être créés dans le plan comptable.
Rechercher la Table de décision "TD_ECARTS_AUTORISES_PAR_FOURN".
| Numéro | Code Fournisseur | Montant du plafond (en euros) | Pourcentage du plafond (en %) |
|---|---|---|---|
| 1 | * | 5 | 2 |
Pour la gestion d'une table de décision, voir Critère dans les tables de décision
Code fournisseur
Le code fournisseur « * » indique un pourcentage et un plafond valable pour tous les fournisseurs non présents dans la table. Le traitement des écarts prend en compte le premier plafond atteint, soit en pourcentage, soit en montant.
Contrôle Facture d'Achat
Pour gérer les articles d'anomalies par type de service, cette table de décisions permet d'associer les anomalies à des articles de facturations
Rechercher la Table de décision "TD_CONTROLE_FACTURE_ACHAT".
| Numéro | Type de service | Facture Constatée d'Avance | Facture A Recevoir | Avoir A Recevoir | Ecart autorisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Système d'Impression | FCASI | FARSI | AARSI | ECASI |
| 2 | Consommable | FCACO | FARCO | AARCO | ECACO |
| 3 | Pièce détachée | FCAPD | FARPD | AARPD | ECAPD |
Type de services
Définir les types de service.
Le type de service auquel est lié la facture (pièces détachées, consommables...). Dans le cas où un seul service est défini, ce service sera utilisé par défaut et la liste déroulante ne sera pas affichée.
Ce type permettra de déterminer automatiquement le compte comptable de charge lors du traitement comptable de la facture.
Type de service, Facture Constatée d'Avance, Facture A Recevoir, Avoir A Recevoir, Ecart autorisé
Codes des articles de facturation.
Les articles seront créés pour chaque type de service avec le compte comptable correspondant.
Remarque
Si des types de services différents sont mis en place, il faut créer des articles différents.
Des articles de facturation sont nécessaires au module :
| CODE | LIBELLE |
|---|---|
| ECASI | Ecart autorisé |
| FCASI | Facture constatée d'avance |
| FARSI | Facture à recevoir |
| AARSI | Avoir à recevoir |
| … | … |
Les codes de ces articles ainsi que les libellés sont personnalisables.
Remarque
Ne pas oublier de classifier ces articles dans la classification Activité / Famille / Sous-famille et la classification comptable des achats et des ventes.
Fournisseurs avec escompte
Les fournisseurs seront classifiés ‘avec escompte' s'ils pratiquent l'escompte.
Statut de la facture
En plus de l'état, la facture a un statut indiquant l'état du contrôle effectué sur son contenu. Ce statut peut prendre trois valeurs :
Aucun paramétrage n'est à faire, ces statuts sont disponibles d'office lors de l'activation du module.