Ventiler les frais de facture (frais d'approche)



Un fournisseur facture à posteriori, des frais de transport, des frais de douanes qui viennent s'ajouter à la valeur de la marchandises achetées.

Ces frais supplémentaires viennent donc impactés le PMP ou la valeur du bien. Le report des frais d'approche sur les marchandises est appelé "Ventilation des frais".


Les étapes sont :


1.Saisie des factures de marchandise,

2.Les biens entre en stock avec la valeur d'achat fournisseur de marchandise,

3.Réception des factures des frais d'approche,

4.Saisie des factures de frais d'approche,

5.Ventilation des lignes de frais d'approche sur les lignes d'achat de marchandises.




Saisie des factures de marchandises



Factures et mouvements de stock


Etape

Valeur

Valeur

Mouvement fournisseur

Facture 1 fournisseur de marchandise

 

Achat du Bien 1

       1 600.00  

reporté en

 

zone "CA"

 

et

       1 600.00  

zone "Valeur du mouvement"

Facture 2 fournisseur de marchandise

 

 

Achat du Bien 2

       1 500.00  

reporté en


zone "CA"


et

       1 500.00  

zone "Valeur du mouvement"

Achat de Consommable

           500.00  

reporté en

 

zone "CA"



et

           500.00  

zone "Valeur unitaire"


et

           500.00  

zone "Valeur du mouvement"



Fiche de bien

Bien 1

Bien 2

Onglet "Achat", Section "Détail de la valorisation"

Valeur

Valeur

Prix d'achat

1 600.00

1 500.00

Frais ventilé

-

-

Ratio :  Bien 1 = (1600 + 0) / 1600, Bien 2 = (1500 + 0) / 150

1.00

1.00

Valeur

1 600.00

1 500.00




Saisie de facture des frais



Facture de frais d'approche


Etape

Valeur

Valeur

impacte sur le Mouvement fournisseur des marchandises

Facture 3 fournisseur des frais d'approche

Frais à prendre en compte

       1 000.00  

Ventilation sur :





Bien 1

           444.44  

reporté en


zone "Frais ventilé"



et

       2 044.44  

zone "Valeur du mouvement"

Bien 2

           416.67  

reporté en


zone "Frais ventilé"



et

       1 916.67  

zone "Valeur du mouvement"

Consommable

           138.89  

reporté en


zone "Frais ventilé"



et

           638.89  

zone "Valeur du mouvement"



Fiche de bien

Bien 1

Bien 2

Onglet "Achat", Section "Détail de la valorisation"

Valeur

Valeur

Prix d'achat

1 600.00

1 500.00

Frais ventilé

444.44

416.67

Ratio :  Bien 1 = (1600 + 444.44) / 2044.44, Bien 2 = (1500 + 416.67) / 1916.67

1.28

1.28

Valeur

2 044.44

1 916.67





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