Editer la situation des ventes et des achats
Éditer la situation des ventes et des achats
1.Section "Critères de situation",
2.Sélectionner l'organisation interne,
3.Saisir une date d'arrêté, "date début" et "date de fin", exemple : la date de situation comptable est à saisir en "date de fin",
4.Cocher la case des documents à analyser, les types de pièce
5.<Flèche verte> ou F2,
6.Le traitement se termine en affichant une fenêtre avec le nombre de factures traitées et le nombre d'anomalies éventuelles.
7.S'il y a des anomalies, les corriger puis relancer le traitement.
Chaque ligne correspond à un reliquat : consulter les colonnes Quantité et Total HT.
Les colonnes "Compte HT", "Compte TVA" et mode de financement vont permettre de saisir les écritures FNP et FAE.