Calcul de la rentabilité
Particularités
Prise en compte des avoirs d'intervention dans la Rentabilité
- Les avoirs générés à partir des factures d'intervention sont prises en compte dans l'Analyse de rentabilité.
- Pour cela, les lignes de factures sont liées au bien de destination.
Prise en compte des biens dont la SSC est fermée dans le futur
Dans le cas d'une analyse des biens sous Solution de services, si le bien est lié à une SSC fermée dans le futur, ARTIS conserve le bien dans les résultats.
Puisque la date de fin d'analyse est antérieure à celle de fermeture de la SSC, le bien est encore considéré comme couvert par une SSC.
Le C.A. du contrat est récupéré (à l'écran et dans l'export) et les informations de la SSC sont envoyées dans le fichier exporté.
Affichage des Règles de facturation exclues
Le tableau "Détail du chiffre d'affaire" rappelle dans la colonne "Type C.A." les règles de facturation (RF) que vous avez exclues dans les critères de la Rentabilité.
Les Règles de facturation exclues se définissent par une liste paramétrée dans le critère ‘RFP à Exclure'.
Détail des anomalies de calcul
La liste des anomalies détectées dans le calcul de la Rentabilité possède des liens pour accéder directement au bien ou au client.
Les messages d'anomalie sont :
| Message | Explication | Solution |
|---|---|---|
| Impossible de récupérer la grandeur pour le calcul du Volume Page A4 A4N | Le paramétrage de l'Équivalent Pages A4 n'existe pas sur la configuration de compteurs | Vérifier le paramétrage de 'Équivalent Pages A4' |
| Impossible de calculer le volume en page A4 | ARTIS ne peut calculer un Volume moyen mensuel et donc calculer l'Équivalent Pages A4 correspondant | vérifier l'historique des relevés (absence d'un compteur d'installation, pas de relevés, relevés incohérents, etc.) |
| Exclusion du bien car inactif | ARTIS ne trouve aucune Demande d'intervention sur le bien | |
| Prix copie inconnu | ARTIS ne trouve pas de prix pour une facturation à la copie | |
| Type de RFC inconnu | ARTIS ne peut calculer le C.A. (pas de forfait, pas de tranche, périodicité non gérée, etc) |
Enfin, seuls les biens en clientèle sont traités (les détruits sont donc exclus de la liste des anomalies).
Calculs
Calcul du Volume sur la période
Le calcul du volume des grandeurs (compteurs, scans, etc) se fait à partir des compteurs historisés.
ARTIS prend en compte les grandeurs les plus proches des bornes à l'intérieur de la période d'analyse et recalcule une estimation sur la totalité de la période.
Exemple de calcul du volume sur la période d'analyse :
| Période | Grandeur | Valeurs trouvées | Calcul du volume par jour | Calcul du volume sur la période |
|---|---|---|---|---|
|
01/01/17 31/12/17 |
Compteur de copies N/B |
12500 copies le 15/03/07 63000 copies le 30/10/07 |
Delta constaté: 63000 – 12500 = 50500 Nbre de jours sur la période: 229 jours Soit 220.52 copies par jour |
Volume période: 220.52 sur 365 jours soit 80490 |
Calcul du Volume des grandeurs facturées
Le calcul du volume des grandeurs facturées (compteurs, scans, etc) se fait à partir des règles de facturation.
ARTIS prend l'engagement contractuel des règles de facturation et recalcule le chiffre d'affaires sur la période avec les tarifs en vigueur (prix actuel dans la SSC) : Le volume le plus grand entre la consommation estimée et l'engagement contractuel est conservé pour le calcul du chiffre d'affaires.
Exemples de calcul du C.A. sur une période d'un an (365 jours) :
| Grandeur | Unité de facturation | Règle de facturation | Engagement contractuel | Tarif contractuel | Calcul du volume sur la période | Volume retenu pour le C.A. | C.A. calculé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compteur de copies | A la copie effectuée | Consommation | 0.015 € | 80843 copies estimées | 80843 |
80843 x 0.0015 Soit 121.26 |
|
| Compteur de copies | Tranche copies | 90000 copies | 0.015 € | 80843 copies estimées | 90000 |
90000 x 0.0015 Soit 135.00 € |
|
| Compteur de copies | Forfait avec régularisation | 20000 copies /trimestre | 0.015 € | 80843 copies estimées | 80843 |
80843 x 0.0015 Soit 121.26 € |
|
| Montants forfaitaires |
- Connexion - Contrat entretien - etc |
Forfait | 1000 € | 1000 € | |||
| Unités de temps (1/2 journées) | ½ journée planifiée | 4 ½ journées planifiées /2 ans | 1400.00 € sur 2 ans | 2 ½ journées consommées |
2 ½ journées à 350.00 € Soit 700.00 € |
||
| Unités de temps (UT) | UT périodique | 20 ¼ heure /an | 50.00 € | 10 ¼ d'heure consommés | 20 |
Maxi entre la conso (10) et engagement (20) x 50.00 € Soit 1000.00 € |
|
| Unités de temps (UT) | UT apériodique | 20 ¼ heure non limités | 50.00 € | 10 ¼ d'heure consommés | 10 |
Conso de 10 x 50.00 € Soit 500.00 € |
Les Frais de participation d'envoi de toners ne sont pas pris en compte dans le calcul du C.A.
Justificatif du calcul du C.A : Détail du CA
| Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bien | Matricule du bien | |
| 2 | B | Document | N° d'intervention ou le N° de la livraison concerné, pour ligne de facturation hors SSC | |
| 3 | C | Type C.A. | Règle de facturation | |
| 4 | D | Grandeur | Nom et type (technique ou calculé) | |
| 5 | E | C.A. | Chiffre d'affaires estimé | |
| 6 | F | C.R. | Coût de revient | |
| 7 | G | Volume estimé | Estimation du volume consommé | |
| 8 | H | Volume SSC | Volume facturé dans la Solution de service (engagement contractuel) | |
| 9 | I | Proportion SSC groupée | Part du matériel analysé dans la SSC regroupant plusieurs biens | |
| 10 | J | P.U. | Prix unitaire facturé de la grandeur | |
| 11 | K | CR Unitaire | Prix unitaire facturé de la grandeur supplémentaire (cas des forfaits avec une régularisation à un prix différent de celui du forfait) | |
| 12 | L | P.U. supp. | ||
| 13 | M | C.R. supp. | ||
| 14 | N | Nb jours analyse | Nombre de jours pris en compte dans l'analyse (activité de la SSC) |
Calcul du justificatif des coûts de revient : Détail du CR
Les coûts de revient sont récupérés dans les lignes d'interventions et les lignes de livraisons. Il s'agît du PMP en vigueur au moment où l'article a été fourni (prestations ou articles livrés).
Les coûts de revient pris en compte sont limités à la période de validité de la Solution de service. La date de début de la règle de facturation sert de date butoir. La Solution de service retenue est celle en vigueur (le programme ne tient pas compte de l'éventuelle Solution de service précédente).
Par exemple, pour une rentabilité du 01/01/2007 au 31/12/2007, si la SSC est créée en cours de période (par exemple, le 14/05/2007), les coûts de revient trouvés sont calculés à partir de cette date.
Pour justifier les coûts de revient, sélectionnez le bien et cliquez sur le lien "Détail du CR".
Pour chaque intervention et livraison, le détail de chaque coût de revient est affiché :
| Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Livré pour Matricule | ||
| 2 | B | Modèle | ||
| 3 | C | Code Article | ||
| 4 | D | Libellé Article | ||
| 5 | E | Qté | Quantité fournie. Pour les lignes de prestations, la quantité s'affiche en centième d'heure (par exemple, 1h30 de Main d'œuvre est devenue 1.50) | |
| 6 | F | CR | Le coût de revient de la ligne | |
| 7 | G | CA | Le chiffre d'affaires de la ligne | |
| 8 | H | Lien | Le lien vers l'intervention ou la livraison | |
| 9 | I | A4 Noir | si l'article alimente les coûts de revient A4 Noir | |
| 10 | J | A4 Coul | si la ligne d'article alimente les coûts de revient A4 Couleur | |
| 11 | K | Exclu | ||
| 12 | L | Date | ||
| 13 | M | Type doc | ||
| 14 | N | Sous-traitant | ||
| 15 | O | Commanditaire | ||
| 16 | P | Categ1 | ||
| 17 | Q | Categ2 |
Ventilation de la Rentabilité sur la connectique
Les coûts de revient et le chiffre d'affaires ventilés sur la connectique sont déduits des coûts de revient totaux et du C.A. total.
La ventilation des prestations se fait sur la couverture contractuelle. Si le service ‘Mo connexion' pointe vers la classification 'MO copieur', il nous est impossible de ventiler en CR connectique.
Cas particuliers
Contrat groupé
Plusieurs biens pour la même règle de facturation. Dans le cas d'un contrat groupé, le chiffre d'affaires en pages A4 est proratisé en fonction du volume de chaque bien.
Exemple, pour un contrat ‘Forfait 100000 copies', groupant 3 biens qui réalisent 90000 copies, le C.A. retient l'engagement contractuel de 100000 copies :
| SSC | Règle de facturation | Biens de la SSC | Volumes Pages sur la période | Prorata de Pages A4 | Prorata de C.A. calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait avec régularisation |
Forfait de 100000 copies Soit 1000.00 € |
Bien 1 Bien 2 Bien 3 |
9000 36000 45000 |
10% 40% 50% |
10 % de 1000.00 € soit 100.00 € 40 % de 1000.00 € soit 400.00 € 50 % de 1000.00 € soit 500.00 € |
Contrat Forfait avec un prix copies différent pour les régularisations
Dans le cas d'un contrat de type "Forfait avec régularisation", le chiffre d'affaires tient compte du prix de la copie supplémentaire s'il est différent.
Exemple, pour un contrat ‘Forfait de 50000 copies à 0.010 € avec copies supplémentaires à 0.008 €, le C.A. calculé est :
| SSC | Règle de facturation | Volumes Pages sur la période | C.A. calculé |
|---|---|---|---|
| Forfait avec régularisation |
Forfait de 50000 copies à 0.010 € Copies supplémentaires à 0.008 € |
57000 |
50000 à 0.010 € soit 500.00 € 7000 à 0.008 € soit 56.00 € |
Contrat Forfait / régularisation à un prix global copies
Dans le cas d'un contrat de type "Forfait copies global" incluant une part de Financement du matériel et une part de Maintenance, le chiffre d'affaires ne tient pas compte de la part de Financement.
Exemple, pour un contrat Forfait de 20000 copies global à 0.020 € ventilé en un prix de 0.011 (part Financement) et 0.009 (part Maintenance), le C.A. calculé est :
| SSC | Règle de facturation | Volumes Pages sur la période | C.A. calculé |
|---|---|---|---|
| Forfait avec régularisation | Forfait de 20000 copies à 0.020 € | 22000 | 22000 à 0.009 € soit 198.00 € |