Extraire l'état des ventes, livraisons ou marges

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Cette requête permet d'obtenir sur un seul état l'ensemble des lignes ayant engendré un chiffre d'affaires ou une charge sur une période.

En entrant dans l'écran, vous obtenez la page de sélection multicritères.

Analyse

Type d'analyse

La section ‘Analyse' permet de sélectionner le type de :

• Ventes : Seules les lignes de factures sont extraites (directes, SSC, CRIT ou autres)
• Livraisons : Seules les lignes de livraisons sont extraites (non facturables, facturables ou facturées)
• Marges : Seules les lignes de factures et les lignes de livraisons (BL ou CRIT) non facturables sont extraites (les lignes de livraisons non facturées sont exclues).

Exemples : une ligne de commande est livrée en juin et facturée en août (CR = 100, CA = 150)

1er cas : BL ou CRIT facturable

Activité

Ce critère n'est disponible qu'avec la licence activités-métier

Origine

Vous pouvez sélectionner l'origine de la ligne de vente :

• Tout à Les lignes de ventes de toute origine sont extraites
• CRIT à Seules les lignes provenant des interventions sont extraites
• SSC à Seules les lignes provenant des factures et avoirs de solutions de services sont extraites
• Autres :
• Toutes les lignes issues de la chaîne des ventes
• Toutes les lignes de factures directes
• Tous les avoirs (hors avoirs de Solutions de services)
• Toutes les interventions (facturables ou non) sont ramenées

Export

En cochant la case ‘Export automatique' et en indiquant une adresse E-mail, vous recevez le résultat de votre analyse zippée dans votre boîte aux lettres.

Une configuration personnalisée de tableau peut être appliquée sur l'export automatique.

Période d'analyse

Indiquez les bornes de dates d'analyse. Par défaut, la période est initialisée avec La date de début de période de vente de l'exercice comptable jusqu'à la date du jour.

Critères de multi-sélection

Afin de ne pas "écrouler" l'application, il est fortement conseillé de restreindre la période d'analyse et/ou d'utiliser la loupe (<F1>) sur les critères 'N° d'affaires', 'N° de BL', 'N° de facture' 'Code SSC', 'Code article vendu', 'Bien livré', 'Bien de destination', 'Code client livré' et 'Code client facturé'.

Utilisation des listes de dépôt et des listes de catégories d'articles

Le module de multi-sélection des Dépôts et Catégories d'articles vendus vous permet de filtrer les lignes.

Les listes sont des paramétrages de données à retenir qui peuvent être réutilisées à chaque analyse. Vous pouvez soit rappeler une liste prédéfinie existante, soit en créer une nouvelle dans cet écran. Si vous reprenez une liste de catégories préétablie, les données exclues apparaissent cochées dans l'arborescence ou dans la liste. Pour sauvegarder une liste, donnez- lui un nom dans la zone de recherche puis cliquez sur le lien ‘Créer une liste'.

Avec articles d'ajustement

Cette option permet d'obtenir les articles d'ajustement saisis dans les commandes client.

Pour les Rachats, le client livré et le client facturé est celui de la première ligne de commande.

Avec articles de facturation

Par défaut les articles de facturation ne sont pas restitués dans le résultat, cocher la case pour les faire apparaître

Détail par grandeur et par bien

La case ‘Détail par grandeur et par bien' permet d'obtenir le C.A. et les coûts de revient par compteur et par bien : Si elle est cochée, des colonnes propres au bien sont ajoutées (modèle, marque, VMM).

Pour les lignes de ventes ou livraisons de matériel avec plusieurs biens, la ventilation est faîte en fonction du nombre de biens.

Pour les lignes de facture SSC avec plusieurs biens (contrat flotte), la ventilation est effectuée suivant le type de règle de facturation :

• S'il s'agit d'une règle de facturation copie (associée à plusieurs grandeurs), la ventilation se fait au prorata du VMM de chacune des grandeurs à la date de facturation.
• Sinon, la ventilation s'effectue de façon proportionnelle sur chaque bien associé à la ligne de facture.

Calculer le PMP

Exclure les CR antérieurs à la période

Cette case sert à exclure les coûts de revient antérieurs à la période d'analyse lorsque le BL est passé de l'état ‘non facturable' à facturable'. Pour ne pas fausser les marges, dès qu'ARTIS trouve un BL hors période d'analyse et à 0.00, les coûts de revient envoyés dans l'état de marges sont mis à 0.00.

Exemple : un Bon de livraison de mai est facturé sur juin :

• Lors de l'extraction des marges de mai, vous aurez les coûts de revient et pas de C.A car le BL était non facturable à cette date
• Lors de l'extraction des marges sur juin, vous aurez le C.A. mais pas de coûts de revient car le BL est devenu ‘facturé'

Par contre, si la livraison passe de ‘facturable' à ‘non facturable', vous devez générer une facture à 0.00 pour que les coûts de revient soient pris en compte dans l'analyse de la marge.

Descriptif du fichier exporté

• Détails des colonnes pour factures
• Détails des colonnes pour avoir