Création d'une facture
Cette rubrique décrit la création d'une facture fournisseur et le rattachement de BL à partir du menu Gérer les factures fournisseur.
Création d'une facture fournisseur
Entête
- Bouton <Ajouter>,
- Sélectionner le fournisseur,
- Le cas échéant, compléter l'organisation interne dans "Reçue par",
- Modifier la date : il s'agit de mettre la date de la facture du fournisseur,
- Saisir le numéro externe : Il s'agit de mettre le numéro de facture donné par le fournisseur,
Cette information est reportée sur l'écriture comptable d'achat, et transférer en comptabilité (pour lettrage),
- Modifier le mode de règlement (calcul d'échéance),
- Possibilité de saisir jusqu'à 4 échéances
- Possibilité d'insérer une pièce jointe dans la facture
Livraisons à facturer
- Dans la liste des Livraisons à facturer, sélectionner le ou les BL,
- Bouton ,
- Vérifier les lignes, dans l'ordre :
- Vérifier les montants H.T. ,
- Modifier les quantités (cocher la ligne, , Saisir la modification, ,
- Modifier les prix unitaires H.T., , Saisir la modification, ,
- Ajouter les autres livraisons à facturer :
- Cliquer sur le lien "Livraisons à facturer" (dans à droite),
- Refaire les étapes 7 à 9,
Vérification de la facture
- Vérifier le total H.T. de la facture :
- Si le montant varie de plus de 1 €, ajouter une d'article de facturation pour enregistrer la différence :
- Ajouter une ligne avec bouton ,
- Changer le type de ligne et prendre "Facturation" (en haut à droite),
- Rechercher un article de facturation (cela suppose que les articles existent),
- Saisir la quantité 1 ou -1,
- Saisir la valeur de l'écart en prix unitaire,
- ,
- Si le montant varie de moins de 1 €, l'écart est enregistré dans la TVA :
- Passer en modification de la facture ,
- Modifier le "Total TVA (€)" de façon à ne plus avoir d'écart (en bas, à gauche),
- Corriger une des échéances (de la même façon).
Le nombre de caractères du numéro externe mis sur l'écriture comptable est dicté par le logiciel de comptabilité.