Paramétrage lié aux financements

Règles de numérotation

Dossier de financement

Consulter Créer une règle de numérotation avec les informations ci-après.

Libellé : "Dossier de Financement - Numéro Interne"

Code : "FinancementClt_Num"

Classe : "Financement client"

Attribut numéroté : "Numéro interne"

Type : "Unique par organisation"

Organisation : une organisation interne

Type de règle : "Commun avec tous les exercices"

Premier numéro à prendre : 000001

Dernier numéro utilisé : 000000

Dernier numéro à prendre : 999999

Longueur du numéro : 6

Paramètres

Pré-échéance

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique si la case pré-échéance en création de dossier de financement est pré-cochée.

Paramètre "PRE_ECHEANCE_FINANCEMENT"

Valeur :

• Non : La case n'est pas pré-cochée,
• Oui : La case est pré-cochée.

Date pour le pré-échéance

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique la date à prendre en compte pour la pré-échéance.

Paramètre "DATE_PRE_ECHEANCE"

Valeur :

• DATEDEDERNIERCRITINSTALLATION : La date du dernier CRIT d'installation de la DIT liée aux commandes de l'affaire,
• DATEDEDERNLIVRAISON : La date du dernier bon de livraison des commandes de l'affaire.

Article pour la génération de facture de pré-loyer à partir d'un dossier de financement

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Paramètre "FACTURE_PRE_LOYER_CODE_ART_VENDU"

Valeur :

• Mettre le code de l'article vendu à utiliser pour la facture de pré loyer

Article pour la génération de facture de pré-loyer à partir d'une SSC

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Il s'agit du même paramètre : "FACTURE_PRE_LOYER_CODE_ART_VENDU", voir le paragraphe précédent.

Ventilation comptable des loyers

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Paramètre "VENTIL_FINANCEMENT_CLIENT"

Valeur :

• Non, Valeur par défaut : la ventilation comptable des factures de loyer client et des échéances organisme de financement n'utilisent pas la table de décision "TD_CompteCharge_Financement". La ventilation comptable des loyers clients s'effectue, comme toutes SSC, sur les catégories comptables des articles (et donc les comptes comptables associés) des articles des RFC.
• Oui : Si le paramètre est à Oui, alors la table de décision est appliquée.

Type de compte de financement

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique le type de compte comptable lié au dossier de l'organisme de financement.

Paramètre "TYPE_COMPTE_FINANCEMENT_BANQUE"

Valeur :

• FOURNISSEUR : Les écritures sont générées dans le journal des achats en utilisant un compte de tiers,
• TRESORERIE : Les écritures sont générées dans le journal des achats en utilisant un compte de trésorerie, consulter le paramétrage des journaux ci-dessous.

Type d'opération pour les écritures de financement

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique le type de compte comptable lié au dossier de l'organisme de financement.

Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_FINANCEMENT"

Valeur :

• "TR" : par défaut, Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables.

Table de décision

Ventilation comptable des loyers client et organisme de financement

   Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les tables de décision

Cette table de décision permet en fonction de chaque type de dossier, et de différents critères, variant dans le temps, de définir les comptes comptables utiles à la génération. Les comptes comptables doivent être créés dans le plan comptable.

Rechercher la Table de décision ‘TD_CompteCharge_Financement’.