Paramétrage lié aux financements

Règles de numérotation

Dossier de financement

       Consulter Créer une règle de numérotation avec les informations ci-après.

Libellé : "Dossier de Financement - Numéro Interne"

Code : "FinancementClt_Num"

Classe : "Financement client"

Attribut numéroté : "Numéro interne"

Type : "Unique par organisation"

Organisation : une organisation interne

Type de règle : "Commun avec tous les exercices"

Premier numéro à prendre : 000001

Dernier numéro utilisé : 000000

Dernier numéro à prendre : 999999

Longueur du numéro : 6

Paramètres

Pré-échance

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique si la case pré-échéance en création de dossier de financement est pré-cochée.

Paramètre "PRE_ECHEANCE_FINANCEMENT"

Valeur :

• Non : La case n'est pas pré-cochée,
• Oui : La case est pré-cochée.

Date pour le pré-échance

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique la ate à prendre en compte pour la pré-échéance.

Paramètre "DATE_PRE_ECHEANCE"

Valeur :

• DATEDEDERNIERCRITINSTALLATION : La date du dernier CRIT d'installation de la DIT liée aux commandes de l'affaire,
• DATEDEDERNLIVRAISON : La date du dernier bon de livraison des commandes de l'affaire.

Article pour la génération de facture de pré-loyer à partir d'un dossier de financement

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre ‘FACTURE_PRE_LOYER_CODE_ART_VENDU’

Valeur : Mettre le code de l'article vendu à utiliser pour la facture de pré loyer

Article pour la génération de facture de pré-loyer à partir d'une SSC

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Il s'agit du même paramètre : ‘FACTURE_PRE_LOYER_CODE_ART_VENDU’, voir le paragraphe précédent.

Ventilation comptable des loyers

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre ‘VENTIL_FINANCEMENT_CLIENT’

Valeur :

• Non, Valeur par défaut : la ventilation comptable des factures de loyer client et des échéances organisme de financement n'utilisent pas la table de décision "TD_CompteCharge_Financement". La ventilation comptable des loyers clients s'effectue, comme toutes SSC, sur les catégories comptables des articles (et donc les comptes comptables associés) des articles des RFC.
• Oui : Si le paramètre est à Oui, alors la table de décision est appliquée.

Type de compte de financement

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique le type de compte comptable lié au dossier de l'organisme de financement.

Paramètre "TYPE_COMPTE_FINANCEMENT_BANQUE"

Valeur :

• FOURNISSEUR : Les écritures sont générées dans le journal des achats en utilisant un compte de tiers,
• TRESORERIE : Les écritures sont générées dans le journal des achats en utilisant un compte de trésorerie, consulter le paramétrage des journaux ci-dessous.

Type d'opération pour les écritures de financement

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Ce paramètre indique le type de compte comptable lié au dossier de l'organisme de financement.

Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_FINANCEMENT"

Valeur :

• "TR" : par défaut, Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables.

Table de décision

Paramètres application / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les tables de décision

Ventilation comptable des loyers client et organisme de financement

Cette table de décision permet en fonction de chaque type de dossier, et de différents critères, variant dans le temps, de définir les comptes comptables utiles à la génération. Les comptes comptables doivent être créés dans le plan comptable.

Rechercher la Table de décision ‘TD_CompteCharge_Financement’.

Pour la gestion d'une table de décision, voir Critère dans les tables de décision

Colonne "Statut"

Si la ligne définie dans la table est de type « loyer banque », la colonne « Statut » fait référence au statut de la SSC de type loyer client. Il s'agit de la SSC dont la RFC est liée au bien se trouvant dans le dossier de financement.

Si la ligne définie dans la table est de type « loyer client », la colonne « Statut » fait référence au statut du dossier de financement organisme de financement.

Colonne "SSP"

La syntaxe particulière indique que la ligne s'applique à toutes les SSP dont le code se termine par "61".

Lecture de la table

Exemple d'écriture de loyer Organisme de financement :

Exemple d'écriture de loyer Client (facture de SSC) :

Remarque 

Le compte de TVA est le compte de la table de décision correspondant au code TVA par défaut des paramètres application.

Plan comptable

Il est nécessaire de créer les comptes comptables liés, utiles à la ventilation comptable des loyers client et des loyers organisme de financement, voir Gérer les plans comptables.

Journal comptable

Il est nécessaire de créer un journal de type trésorerie par compte de trésorerie. Le lien entre le journal et le compte doit être créer. Lors de l’interfaçage des écritures, le code en comptabilité du journal est utilisé, voir Gérer les journaux comptables.