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Procédure

À partir de la version 4.9 d’artis.net, le champ “Période à analyser” a été modifié pour être homogène avec le menu Etat des ventes, livraisons et marges :

  • La date de début est désormais obligatoire et la valeur est positionnée par défaut “Le 1er du mois précédent”,

  • La date de fin est désormais est positionnée par défaut “Le dernier jour du mois précédent”.

  1. Sélectionner l’organisation interne en haut à droite,

  2. Dans la section Critère de situation :

    • Dans le champ Période d’analyse, saisir une date d’arrêté, “date début” et “date de fin”, exemple : la date de situation comptable est à saisir en “date de fin”,

    • Cocher la case des documents à analyser, les types de pièce,

  3. Lancer ou F2

  4. Le traitement se termine en affichant une fenêtre avec le nombre de factures traitées et le nombre d’anomalies éventuelles,

  5. S’il y a des anomalies, les corriger puis relancer le traitement.

Chaque ligne correspond à un reliquat : consulter les colonnes “Quantité” et “Total HT”.

Les colonnes “Compte HT”, “Compte TVA” et “Mode de financement” vont permettre de saisir les écritures FNP et FAE.

Liste des colonnes

  • Type de pièce

  • Numéro de pièce interne

  • Numéro de pièce externe

  • Date

  • Etat

  • Code Tiers

  • Raison sociale tiers

  • Libellé ligne

  • Code article

  • Libellé article

  • PU HT

  • Total HT ligne

  • Qté commandée

  • Qté livrée

  • Qté facturée

  • Qté en reliquat

  • Total HT reliquat

  • Journal

  • Compte HT

  • Libellé compte HT

  • Montant débit

  • Montant crédit

  • Compte TVA

  • Libellé compte TVA

  • Code tarif exceptionnel

  • Mode de financement