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Menu ERP > Comptabilité > Éditer la situation des ventes et des achats

  1. Sélectionner l’organisation interne,

  2. Dans la section Critère de situation,

  3. Saisir une date d’arrêté, “date début” et “date de fin”, exemple : la date de situation comptable est à saisir en “date de fin”,

  4. Cocher la case des documents à analyser, les types de pièce,

  5. Lancer ou F2

  6. Le traitement se termine en affichant une fenêtre avec le nombre de factures traitées et le nombre d’anomalies éventuelles,

  7. S’il y a des anomalies, les corriger puis relancer le traitement.

Chaque ligne correspond à un reliquat : consulter les colonnes “Quantité” et “Total HT”.

Les colonnes “Compte HT”, “Compte TVA” et “Mode de financement” vont permettre de saisir les écritures FNP et FAE.

Liste des colonnes#

  • Type de pièce

  • Numéro de pièce interne

  • Numéro de pièce externe

  • Date

  • Etat

  • Code Tiers

  • Raison sociale tiers

  • Libellé ligne

  • Code article

  • Libellé article

  • PU HT

  • Total HT ligne

  • Qté commandée

  • Qté livrée

  • Qté facturée

  • Qté en reliquat

  • Total HT reliquat

  • Journal

  • Compte HT

  • Libellé compte HT

  • Montant débit

  • Montant crédit

  • Compte TVA

  • Libellé compte TVA

  • Code tarif exceptionnel

  • Mode de financement