> Menu ERP > Achats > Factures fournisseur >

¤ Gérer les factures fournisseur

Menu ERP > Achats > Factures fournisseur > Gérer les factures fournisseurs

Habilitation Achats / Factures >

La gestion des factures fournisseur a été revue à partir de la version 5.5 d’artis.net afin de s’adapter à la Réforme de la Facturation Électronique.

Rechercher des factures fournisseur (via le bouton )

Attention !

La recherche sur le numéro interne sans indiquer de critère peut être coûteuse. Aussi est-il possible de bloquer cette action, consulter Bloquer les actions coûteuses.

Cliquer ici pour afficher la liste des critères

• Code org interne

• Numéro interne

• Numéro externe

• Numéro facture début

• Numéro facture fin

• Code fournisseur

• Date facture

• Date échéance

• Opérateur

• Etat facture

• Commentaires

• TTC supérieur à

• TTC inférieur à

• Date de demande d’avoir

• Avec date de demande d’avoir

• Statut

• Rapprochement pour les SSC

• Rechercher les avoirs de la facture

• Rechercher les factures à l’origine de l’avoir

• Afficher les avoirs

• Facture d’acompte

• Afficher le lien avec les CRIT

• Afficher le lien avec les SSC

Les états d’une facture fournisseur

Les états des factures fournisseurs ont évolué à partir de la version 5.5 d’artis.net :

• le statut “Enregistré” n’existe plus,

• lorsqu’elle est créée manuellement, son état par défaut est déterminé par le paramètre ETAT_SAISIE_FACTURE_FOURNISSEUR.

• Brouillon : une facture avec cet état est un brouillon de saisie. Elle ne peut pas être comptabilisée. L’utilisateur doit la passer en “Approuvée”,

• Saisie externe : l’action Valider les factures externes est nécessaire pour la passer dans le flux de traitement classique,

• Approuvée : état (initialement “Enregistrée”) permettant la validation comptable,

• Traitée en comptabilité,

• Validée en comptabilité,

• Archivée,

• Suspendue,

• En litige,

• Refusée,

• Annulée.

Entête

• Numéro interne : référence de la facture propre à artis.net (règle de numérotation automatique),

• Numéro externe : référence de la facture sur le document reçu du fournisseur,

• Date facture : date d’émission par le fournisseur,

• Tag de la facture : si renseigné dans la section,

• État de la facture : permet de visualiser et de modifier au besoin l’état de la facture,

Boutons

• permet d’accéder :

  • Commande(s) / Livraison(s) : permet d’accéder à la traçabilité de la chaine d’achat (lien avec la commande et la livraison),

  • Avoir fournisseur : permet d’accéder à l’écran de génération d’un avoir fournisseur.

• Création manuelle d’une facture fournisseur,

• Modification d’une facture existante,

• Suppression d’une facture existante,

• Sortie de l’écran.

Onglet Détail

• Fournisseur : informations du fournisseur de la facture, avec un lien cliquable vers celui-ci,

• Reçue par : informations de l’organisation interne à qui la facture est adressée, avec un lien cliquable vers celle-ci.

• Adresse : correspond à l’adresse du site de facturation concerné,

• Dépôt : champ visible si l’option ☑ Directe est active ; il indique le dépôt concerné par la facture,

• Date facture,

• ☐ Directe,

• Numéro externe,

• Date de demande d’avoir,

• Montants :

  • HT facturé,

  • HT frais annexes,

  • Total HT,

  • Total TVA,

  • Total TTC,

  • Net à payer.

Section Règlement - financement facture

• Payeur,

• Règlement,

• Net à payer,

• Acompte (sans TVA),

• Total TVA.

Section Tag

Les valeurs disponibles correspondent à la table de libellés Tag Facture fournisseur.
Cette section n’est pas visible si aucun tag n’a été associé à la facture.

Section Lignes de factures

Il s’agit du détail des lignes de facture (article livré facturé, ligne de commentaire, article de facturation, etc.).

• Ajouter les lignes de facture,

• Modifier les lignes de facture,

• Supprimer des lignes de facture,

• Visualiser les lignes de facture.

• Livraison à facturer : permet d’accéder directement à l’ensemble des livraisons à facturer pour ce fournisseur,

• Bouton :

  • Biens facturés permet d’accéder à la liste des biens d’une ligne de facture,

  • Insérer un commentaire donne accès à un champ de saisie : une nouvelle ligne sera ajoutée au tableau,

  • Saisir les rapprochements permet de relier une ligne de facture à une SSC ou un CRIT afin d’impacter le calcul de la rentabilité (cette action se fait dans le cadre de la sous-traitance) : la colonne Rapprochement indique le nombre de CRIT associés avec la liste détaillée au survol. La suppression d’un CRIT associé à une facture fournisseur n’est plus possible.

  • Ventiler les frais sur les lignes : consulter cette page.

Section Échéancier

Affiche l’échéancier de la facture.

Onglet Classifications

Permet de classifier une facture fournisseur.
Certaines classifications peuvent être obligatoires, fonction du paramétrage, consulter Gérer les classifications.

Les catégories des classifications Catégories d’opérations et Type de TVA sont renseignées automatiquement par artis.net à la création de la facture, fonction du contenu des lignes de celle-ci.

Onglet Pièces jointes

L’utilisateur peut gérer depuis cet onglet les Pièces jointes de la facture.
En consultation, si l’onglet ne contient aucun élément, alors il n’est pas visible.

Onglet Commentaires

Permet d’ajouter des commentaires internes dans la facture fournisseur.

Créer une facture

Consulter les documentations dédiées suivantes :

• Créer une facture fournisseur,

• Créer une facture directe,

• Facturer une livraison fournisseur.

Modifier une facture existante

Lorsque la facture est en visualisation, l’utilisateur peut reprendre l’ajout de ligne, dans les deux modes :

• Livraisons à facturer : consulter Ajouter des livraisons,

• Lignes d’articles : consulter Facture directe : Lignes d’articles à facturer

Paramètres

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

• Paramètre ETAT_SAISIE_FACTURE_FOURNISSEUR

• Description : Permet de définir l’état de la facture par défaut lorsqu’elle est créée manuellement,

• Valeur :

  • Brouillon (par défaut)

  • Approuvée