Home > Menu ERP > Achats > Factures fournisseur > Contrôler les factures fournisseur >

Paramétrage#

Paramètres#

Activation du module#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

  • Paramètre SUIVI_ANOMALIES_FACTURATION

  • Valeur :

    • ☑ : Active le module avec le paramétrage de suivi des anomalies de facturation

    • ☐ : Non activé.

Classifications#

Pratique escompte#

Consulter Créer une classification avec les informations ci-après.

  • Classification

    • Nom : “Pratique escompte”

    • Abréviation : “ESCOMPTE”

    • Identifiant technique : “PRATIQUE_ESCOMPTE”

    • Domaine : “parties”

    • Classe : “com.artis.business.parties.Org”


  • Catégorie

Ensuite, pour les natures, ajouter les catégories :

  • Nom : “Oui”, Abréviation : “O”, Identifiant technique : “OUI”,

  • Nom : “Non”, Abréviation : “N”, Identifiant technique : “NON”.

Tables de décision#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision

Écart autorisé par fournisseur#

Cette table de décision permet de saisir les écarts autorisés par fournisseur.

Rechercher la table de décision TD_ECARTS_AUTORISES_PAR_FOURN.

Numéro

Code Fournisseur

Montant du plafond (en euros)

Pourcentage du plafond (en %)

1

*

5

2

Code fournisseur générique

Le code fournisseur “*” indique un pourcentage et un plafond valables pour tous les fournisseurs non présents dans la table. Le traitement des écarts prend en compte le premier plafond atteint, soit en pourcentage, soit en montant.

Contrôle Facture d’Achat#

Pour gérer les articles d’anomalies par type de service, cette table de décisions permet d’associer les anomalies à des articles de facturations

Rechercher la table de décision TD_CONTROLE_FACTURE_ACHAT.

Numéro

Type de service

Facture Constatée d’Avance

Facture A Recevoir

Avoir A Recevoir

Ecart autorisé

1

Système d’Impression

FCASI

FARSI

AARSI

ECASI

2

Consommable

FCACO

FARCO

AARCO

ECACO

3

Pièce détachée

FCAPD

FARPD

AARPD

ECAPD

Type de services

Définir les types de service, le type de service auquel est lié la facture (pièces détachées, consommables, etc.). Dans le cas où un seul service est défini, ce service sera utilisé par défaut et la liste déroulante ne sera pas affichée.

Ce type permettra de déterminer automatiquement le compte comptable de charge lors du traitement comptable de la facture.

Type de service, Facture Constatée d’Avance, Facture A Recevoir, Avoir A Recevoir, Ecart autorisé

Codes des articles de facturation.

  • Facture Constatée d’Avance (FCA),

  • Facture A Recevoir (FAR),

  • Avoir A Recevoir (AAR)

  • Ecart autorisé,

Les articles seront créés pour chaque type de service avec le compte comptable correspondant.

Remarque :

Si des types de services différents sont mis en place, il faut créer des articles différents.

Articles de facturation#

Des articles de facturation sont nécessaires au module :

CODE

LIBELLE

ECASI

Ecart autorisé

FCASI

Facture constatée d’avance

FARSI

Facture à recevoir

AARSI

Avoir à recevoir

…

…

Les codes de ces articles ainsi que les libellés sont personnalisables.

Remarque :

Ne pas oublier de classifier ces articles dans la classification Activité / Famille / Sous-famille et la classification comptable des achats et des ventes.

Fournisseur#

Fournisseurs avec escompte#

Les fournisseurs seront classifiés “avec escompte” s’ils pratiquent l’escompte.

Facture fournisseur#

Statut de la facture#

En plus de l’état, la facture a un statut indiquant l’état du contrôle effectué sur son contenu. Ce statut peut prendre trois valeurs :

  • Litige : cas d’une facture en anomalie,

  • Bon à payer : pas d’anomalie,

  • Bon à payer (suite à litige) : anomalie corrigée après passage en comptabilité.

Aucun paramétrage n’est à faire, ces statuts sont disponibles d’office lors de l’activation du module.