> Interfacer les écritures comptables#

Menu ERP > Comptabilité > Interfacer les écritures comptables

Ce menu permet de générer des fichiers au format txt qui pourront être intégrés dans un logiciel tiers, comme SAGE par exemple.

Procédure#

Sélectionner l’organisation interne (en haut à droite),
Dans la section Eléments à interfacer, sélectionner :
- Pour “Interfacer les écritures” :
  - interfacer les écritures comptables : sélectionner alors la période,
  - ne pas interfacer les écritures comptables,
- Pour “Interfacer les clients” :
  - créés ou modifiés depuis la date de la première pièce comptable,
  - créés ou modifiés à partir de la date suivante : sélectionner alors la date,
  - ne pas interfacer les clients,
  - tous les clients,
- Pour “Interfacer les fournisseurs” :
  - créés ou modifiés depuis la date de la première pièce comptable,
  - créés ou modifiés à partir de la date suivante : sélectionner alors la date,
  - ne pas interfacer les fournisseurs,
  - tous les fournisseurs,
Si des écritures comptables sont à générer, sélectionner le ou les journaux dans la section Journaux comptables,
Cliquer sur le bouton ou F2

Attention !

Il ne faut en aucun cas annuler le traitement durant son déroulement !

Une fois le traitement terminé, la section Informations et résultats :

indique les fichiers qui ont été générés,
permet de télécharger les fichiers générés via le bouton

Les fichiers générés peuvent être contrôlés via le programme Éditer un récapitulatif d’interface.

Il est possible lors du lancement qu’un message d’erreur indique que “le chemin pour écrire le fichier est introuvable”, dans ce cas, vérifier le paramètre suivant :

Paramètre#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

Paramètre CHEMIN_INTERFACE_ECR
Valeur :
- chemin physiquement existant pour y créer le fichier

Par défaut, le fichier est créé dans le répertoire /artis/interface/compta/ du serveur.

Remarque

Il est possible d’automatiser la génération de tout ou partie des fichiers d’interface (factures d’achats, factures de ventes, BL, CRITS, clients, fournisseurs, etc.).

Consulter Automatisation de la génération et de l’interface comptable.

Formats exemple#

artis.net est compatible avec un ensemble de logiciels de comptabilité tiers.

Les formats “standards” sont décrits ci-dessous. Des fichiers exemple sont proposés au téléchargement. Si un format ne correspond pas à ce qui est attendu contacter ARTIS.

Cegid Quadra Entreprise#

Fichier client#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	CLT.txt
Séparateur	Virgule (,)
Fichier exemple	Téléchargement

Descriptif du format fichier client

N°	Information
1	$COMPTE_TIERS
2	$LIBELLE_CLIENT
3	$LIBELLE_CLIENT
4	$ADRESSE1
5	$ADRESSE2
6	$ADRESSE3
7	$CODE_POSTAL
8	$VILLE
9	$DEPARTEMENT
10	$PAYS
11	$PRENOM
12	$NOM
13	$TEL
14	$FAX
15	$ADRESSE_EMAIL
16	$COMMENTAIRE
17	$CODE_MODE_REGLEMENT
18	$RIB
19	$CODE_IBAN
20	$CODE_BIC
21	$NOM_AGENCE
22	$ADRESSE_BANQUE
23	$COMPLEMENT_BANQUE
24	$COMPLEMENT_BANQUE2
25	$PAYS_BANQUE
26	$REFERENCE_MANDAT
27	$DATE_SIGNATURE_MANDAT

Fichier écriture#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	ECR.txt
Séparateur	Virgule (,)
Fichier exemple	Téléchargement

Descriptif du format fichier écriture

N°	Information
1	$CODE_JOURNAL
2	$COMPTE
3	$INTITULE_ECRITURE
4	$DATE_TRANSACTION
5	$DATE_SAISIE
6	$DATE_ECHEANCE
7	$REFERENCE_INTERNE
8	$REFERENCE_EXTERNE
9	$LIBELLE_CLIENT
10	$MONTANT_DEBIT
11	$MONTANT_CREDIT
12	$MODE_REGLEMENT

CIEL#

Fichier écriture#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	ECR.txt
Séparateur	Aucun, chaque valeur ayant un nombre de caractères défini, voir la description du format ci-dessous

Descriptif du format fichier écriture

N°	Information	Longueur
1	$MOUVEMENT	6
2	$CODE_JOURNAL	2
3	$DATE_TRANSACTION	8
4	$DATE_ECHEANCE	8
5	$NUMPIECE	12
6	$COMPTE	11
7	$INTITULE	25
8	$MONTANT_ECR	13
9	$SENS	1
10	$NUMERO_POINTAGE	12
11	$CODANA	6
12	$LIBELLE_COMPTE	34
13	$NUMERO_DEVISE	1
14	$VER2003	4 (2003)

EBP#

Fichier client#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	CLT.txt
Séparateur	Virgule (,)
Fichier exemple	Téléchargement

Descriptif du format fichier client

N°	Information
1	$COMPTE_TIERS
2	$LIBELLE_CLIENT
3	$LIBELLE_CLIENT
4	$ADRESSE1
5	$ADRESSE2
6	$ADRESSE3
7	$CODE_POSTAL
8	$VILLE
9	$DEPARTEMENT
10	$PAYS
11	$PRENOM
12	$NOM
13	$TEL
14	$FAX
15	$ADRESSE_EMAIL
16	$COMMENTAIRE
17	$CODE_MODE_REGLEMENT
18	$RIB,$CODE_IBAN
19	$CODE_BIC
20	$NOM_AGENCE
21	$ADRESSE_BANQUE
22	$COMPLEMENT_BANQUE
23	$COMPLEMENT_BANQUE2
24	$PAYS_BANQUE
25	$REFERENCE_MANDAT
26	$DATE_SIGNATURE_MANDAT

Fichier écriture#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	ECR.txt
Séparateur	Virgule (,)
Fichier exemple	Téléchargement

Descriptif du format fichier écriture

N°	Information
1	$CODE_JOURNAL
2	$COMPTE
3	$INTITULE_ECRITURE
4	$DATE_TRANSACTION
5	$DATE_SAISIE
6	$DATE_ECHEANCE
7	$REFERENCE_INTERNE
8	$REFERENCE_EXTERNE
9	$LIBELLE_CLIENT
10	$MONTANT_DEBIT
11	$MONTANT_CREDIT
12	$MODE_REGLEMENT

SAGE#

Deux formats standards existent pour SAGE, en fonction de la version du logiciel.

Ligne 100 i7#

Fichier client#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	CLT.txt
Séparateur	Retour à la ligne
Version	#VER 15
Devise	#DEV EUR
Fichier exemple	Téléchargement

Descriptif du format fichier client

N°	Colonne
1	#MPCT
2	$NUMERO_COMPTE_TIERS
3	$INTITULE
4	$TYPE
5	$NUMERO_COMPTE_GENERAL_PRINCIPAL
6	$QUALITE
7	$ABREGE
8	$CONTACT
9	$ADRESSE
10	$COMPLEMENT_ADRESSE
11	$CODE_POSTAL
12	$VILLE
13	$CODE_REGION
14	$PAYS
15	$RACCOURCI
16	$NUMERO_DEVISE
17	$CODE_NAF
18	$NUMERO_IDENTIFIANT
19	$NUMERO_SIRET
20	$VALEUR_STAT1
21	$VALEUR_STAT2
22	$VALEUR_STAT3
23	$VALEUR_STAT4
24	$VALEUR_STAT5
25	$VALEUR_STAT6
26	$VALEUR_STAT7
27	$VALEUR_STAT8
28	$VALEUR_STAT9
29	$VALEUR_STAT10
30	$COMMENTAIRE
31	$ENCOURS
32	$PLAFOND_ASSURANCE_CREDIT
33	$NUMERO_COMPTE_TIERS_PAYEUR
34	$CODE_RISQUE
35	$CATEGORIE_TARIFAIRE
36	$MONTANT_TAUX1
37	$MONTANT_TAUX2
38	$MONTANT_TAUX3
39	$MONTANT_TAUX4
40	$CATEGORIE_COMPTABLE
41	$PERIODICITE
42	$NOMBRE_DE_FACTURES
43	$UN_BL_PAR_FACTURE
44	$LANGUE
45	$CODE_EDI
46	$EXPEDITION
47	$CONDITION
48	$SAUT_LIGNES
49	$OPTION_LETTRAGE
50	$VALIDATION_DATES_ECHEANCE
51	$MISE_EN_SOMMEIL
52	$CONTROLE_ENCOURS
53	$DATE_CREATION
54	$HORS_RAPPEL_RELEVE
55	$NUMERO_ANALYTIQUE
56	$NUMERO_SECTION_ANALYTIQUE
57	$TELEPHONE
58	$TELECOPIE
59	$ADRESSE_EMAIL
60	$SITE
61	$NUMERO_EASY
62	$PLACE_SOUS_SURVEILLANCE
63	$DATE_CREATION_SOCIETE
64	$FORME_JURIDIQUE
65	$EFFECTIF
66	$CHIFFRE_AFFAIRES
67	$RESULTAT_NET
68	$INCIDENTS_PAIEMENT
69	$DATE_DERNIER_INCIDENT
70	$PRIVILEGES
71	$REGULARITE_PAIEMENTS
72	$COTATION_SOLVABILITE
73	$DATE_DERNIERE_MAJ
74	$OBJET_DERNIERE_MAJ
75	$DATE_ARRETE_BILAN
76	$NOMBRE_MOIS_BILAN
77	$NUMERO_PLAN_IFRS
78	$NUMERO_SECTION_IFRS
79	$PRIORITE_LIVRAISON
80	$LIVRAISON_PARTIELLE
81	$INTITULE_MODELE_REGLEMENT
82	$NON_SOUMIS_PENALITES_RETARD
83	$CODE_BANQUE_ELEMENT_BANQUE
84	$CODE_GUICHET_ELEMENT_BANQUE
85	$COMPTE_ELEMENT_BANQUE
86	$NUMERO_DEVISE_ELEMENT_BANQUE
87	$NUMERO_TIERS_CENTRALE_ACHAT
88	$COLLABORATEUR_NOM
89	$COLLABORATEUR_PRENOM
90	$DATE_FERMETURE_DEBUT
91	$DATE_FERMETURE_FIN
92	$FORMAT_FACTURE
93	$TYPE_NIF
94	$INTITULE_REPRESENTANT_LEGAL
95	$NIF_REPRESENTANT_LEGAL
96	$NUMERO_COMPTE_GENERAL_RATTACHE
97	#MRLT
98	$CODE_MODE_REGLEMENT
99	$CONDITION
100	$NBJOURS
101	$JOUR_TOMBEE1
102	$JOUR_TOMBEE2
103	$JOUR_TOMBEE3
104	$JOUR_TOMBEE4
105	$JOUR_TOMBEE5
106	$JOUR_TOMBEE6
107	$TYPE_REPARTITION
108	$VALEUR_REPARTITION
109	#MBQT
110	$BANQUE_PRINCIPALE
111	$INTITULE_BANQUE
112	$CODE_BANQUE
113	$CODE_GUICHET
114	$NUMERO_DE_COMPTE
115	$CLE
116	$COMMENTAIRE_BANQUE
117	$STRUCTURE_BANQUE
118	$NUMERO_DEVISE_BANQUE
119	$ADRESSE_BANQUE
120	$COMPLEMENT_BANQUE
121	$CODE_POSTAL_BANQUE
122	$VILLE_BANQUE
123	$PAYS_BANQUE
124	$CODE_BIC
125	$CODE_IBAN
126	$CALCUL_IBAN
127	$REFERENCE_MANDAT
128	$DATE_SIGNATURE_MANDAT
129	$NOM_AGENCE
130	$REGION
131	$PAYS

Fichier banque#

Le service concerné doit créer ce paramétrage dans le logiciel SAGE Moyen de paiement avec les informations décrites ci-dessous.

Donnée	Valeur
Nom de fichier	CLTXXbanque.txt
Séparateur	Tabulation
Fichier exemple	Téléchargement

Description du format fichier banque

N°	Information
1	$NUMERO_COMPTE_TIERS
2	$INTITULE
3	$TYPE
4	$INTITULE_BANQUE
5	$STRUCTURE_BANQUE
6	$CODE_BANQUE
7	$CODE_GUICHET
8	$NUMERO_DE_COMPTE
9	$CLE
10	$NUMERO_DEVISE_ELEMENT_BANQUE
11	$PAYS_BANQUE
12	$CODE_BIC
13	$CODE_IBAN
14	$REFERENCE_MANDAT
15	$DATE_SIGNATURE_MANDAT
16	$TYPE_MANDAT
17	$INTITULE_MANDAT

Fichier écriture#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	ECR.txt
Séparateur	Retour à la ligne
Version	#VER 15
Devise	#DEV EUR
Fichier exemple	Téléchargement

Description du format fichier écriture

N°	Information
1	#MECG
2	$CODE_JOURNAL
3	$DATE_TRANSACTION
4	$DATE_SAISIE
5	$PIECE
6	$NUMERO_FACTURE
7	$PIECE_TRESORERIE
8	$COMPTE_GENERAL
9	$COMPTE_GENERAL_CONTREPARTIE
10	$COMPTE_TIERS
11	$COMPTE_TIERS_CONTREPARTIE
12	$INTITULE
13	$NUMERO_REGLEMENT
14	$DATE_ECHEANCE
15	$PARITE
16	$QUANTITE
17	$NUMERO_DEVISE
18	$SENS
19	$MONTANT_ECR
20	$NUMERO_LETTRE_MONTANT
21	$NUMERO_LETTRE_DEVISE
22	$NUMERO_POINTAGE
23	$NOMBRE_RAPPELS
24	$TYPE_ANOUVEAU
25	$TYPE_REVISION
26	$MONTANT_DEVISE
27	$CODE_TAXE
28	$NORME
29	$PROVENANCE
30	$TYPE_PENALITES
31	$DATE_PENALITES
32	$DATE_RELANCE
33	$DATE_RAPPROCHEMENT
34	$REFERENCE
35	$STATUT_REGLEMENT
36	$MONTANT_REGLE
37	$DATE_DERNIER_REGLEMENT
38	$DATE_OPERATION
39	$EXPORT_RAPPROCHEMENT

100C#

Fichier client#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	CLT.txt
Séparateur	Retour à la ligne
Version	#VER 19
Devise	#DEV EUR
Fichier exemple	Téléchargement

Descriptif du format fichier client

N°	Information
1	#MPCT
2	$NUMERO_COMPTE_TIERS
3	$INTITULE
4	$TYPE
5	$NUMERO_COMPTE_GENERAL_PRINCIPAL
6	$QUALITE
7	$ABREGE
8	$CONTACT
9	$ADRESSE
10	$COMPLEMENT_ADRESSE
11	$CODE_POSTAL
12	$VILLE
13	$CODE_REGION
14	$PAYS
15	$RACCOURCI
16	$NUMERO_DEVISE
17	$CODE_NAF
18	$NUMERO_IDENTIFIANT
19	$NUMERO_SIRET
20	$VALEUR_STAT1
21	$VALEUR_STAT2
22	$VALEUR_STAT3
23	$VALEUR_STAT4
24	$VALEUR_STAT5
25	$VALEUR_STAT6
26	$VALEUR_STAT7
27	$VALEUR_STAT8
28	$VALEUR_STAT9
29	$VALEUR_STAT10
30	$COMMENTAIRE
31	$ENCOURS
32	$PLAFOND_ASSURANCE_CREDIT
33	$NUMERO_COMPTE_TIERS_PAYEUR
34	$CODE_RISQUE
35	$CATEGORIE_TARIFAIRE
36	$MONTANT_TAUX1
37	$MONTANT_TAUX2
38	$MONTANT_TAUX3
39	$MONTANT_TAUX4
40	$CATEGORIE_COMPTABLE
41	$PERIODICITE
42	$NOMBRE_DE_FACTURES
43	$UN_BL_PAR_FACTURE
44	$LANGUE
45	$CODE_EDI
46	$EXPEDITION
47	$CONDITION
48	$SAUT_LIGNES
49	$OPTION_LETTRAGE
50	$VALIDATION_DATES_ECHEANCE
51	$MISE_EN_SOMMEIL
52	$CONTROLE_ENCOURS
53	$DATE_CREATION
54	$HORS_RAPPEL_RELEVE
55	$NUMERO_ANALYTIQUE
56	$NUMERO_SECTION_ANALYTIQUE
57	$TELEPHONE
58	$TELECOPIE
59	$ADRESSE_EMAIL
60	$SITE
61	$NUMERO_EASY
62	$PLACE_SOUS_SURVEILLANCE
63	$DATE_CREATION_SOCIETE
64	$FORME_JURIDIQUE
65	$EFFECTIF
66	$CHIFFRE_AFFAIRES
67	$RESULTAT_NET
68	$INCIDENTS_PAIEMENT
69	$DATE_DERNIER_INCIDENT
70	$PRIVILEGES
71	$REGULARITE_PAIEMENTS
72	$COTATION_SOLVABILITE
73	$DATE_DERNIERE_MAJ
74	$OBJET_DERNIERE_MAJ
75	$DATE_ARRETE_BILAN
76	$NOMBRE_MOIS_BILAN
77	$NUMERO_PLAN_IFRS
78	$NUMERO_SECTION_IFRS
79	$PRIORITE_LIVRAISON
80	$LIVRAISON_PARTIELLE
81	$INTITULE_MODELE_REGLEMENT
82	$NON_SOUMIS_PENALITES_RETARD
83	$CODE_BANQUE_ELEMENT_BANQUE
84	$CODE_GUICHET_ELEMENT_BANQUE
85	$COMPTE_ELEMENT_BANQUE
86	$NUMERO_DEVISE_ELEMENT_BANQUE
87	$NUMERO_TIERS_CENTRALE_ACHAT
88	$COLLABORATEUR_NOM
89	$COLLABORATEUR_PRENOM
90	$DATE_FERMETURE_DEBUT
91	$DATE_FERMETURE_FIN
92	$FORMAT_FACTURE
93	$TYPE_NIF
94	$INTITULE_REPRESENTANT_LEGAL
95	$NIF_REPRESENTANT_LEGAL
96	$TYPE_CODE_EDI
97	$CODE_EDI1
98	$IDENTIFIANT_SAGE
99	$PROFIL_TIERS
100	$STATUT_ECHANGE
101	$DATE_ACTUALISATION_ECHANGE
102	$RAPPROCHEMENT_FACTURE
103	$COMPTE_RENDU_RAPPROCHEMENT
104	$MODELE_SAISIE_ECHANGE
105	$AUTO_BON_A_PAYER
106	$DELAI_TRANSPORT
107	$DELAI_APPROVSIONNEMENT
108	$CODE_LANGUE_ISO2_EDI
109	$COMPTE_RENDU_ANNULATION
110	$AUTORISATION_CESSION_CREANCE
111	$NUMERO_COMPTE_GENERAL_RATTACHE
112	#MRLT
113	$CODE_MODE_REGLEMENT
114	$CONDITION
115	$NBJOURS
116	$JOUR_TOMBEE1
117	$JOUR_TOMBEE2
118	$JOUR_TOMBEE3
119	$JOUR_TOMBEE4
120	$JOUR_TOMBEE5
121	$JOUR_TOMBEE6
122	$TYPE_REPARTITION
123	$VALEUR_REPARTITION
124	#MBQT
125	$BANQUE_PRINCIPALE
126	$INTITULE_BANQUE
127	$CODE_BANQUE
128	$CODE_GUICHET
129	$NUMERO_DE_COMPTE
130	$CLE
131	$COMMENTAIRE_BANQUE
132	$STRUCTURE_BANQUE
133	$NUMERO_DEVISE_BANQUE
134	$ADRESSE_BANQUE
135	$COMPLEMENT_BANQUE
136	$CODE_POSTAL_BANQUE
137	$VILLE_BANQUE
138	$PAYS_BANQUE
139	$CODE_BIC
140	$CODE_IBAN
141	$CALCUL_IBAN
142	$NOM_AGENCE
143	$CODE_REGION_AGENCE
144	$PAYS_AGENCE

Fichier banque#

Le service concerné doit créer ce paramétrage dans le logiciel SAGE Moyen de paiement avec les informations décrites ci-dessous.

Donnée	Valeur
Nom de fichier	CLTXXbanque.txt
Séparateur	Tabulation
Fichier exemple	Téléchargement

Description du format fichier banque

N°	Information
1	$NUMERO_COMPTE_TIERS
2	$INTITULE
3	$TYPE
4	$INTITULE_BANQUE
5	$STRUCTURE_BANQUE
6	$CODE_BANQUE
7	$CODE_GUICHET
8	$NUMERO_DE_COMPTE
9	$CLE
10	$NUMERO_DEVISE_ELEMENT_BANQUE
11	$PAYS_BANQUE
12	$CODE_BIC
13	$CODE_IBAN
14	$REFERENCE_MANDAT
15	$DATE_SIGNATURE_MANDAT
16	$TYPE_MANDAT
17	$INTITULE_MANDAT

Fichier écriture#

Donnée	Valeur
Nom de fichier	ECR.txt
Séparateur	Retour à la ligne
Version	#VER 14
Devise	#DEV EUR
Fichier exemple	Téléchargement

Description du format fichier écriture

N°	Information
1	#MECG
2	$CODE_JOURNAL
3	$DATE_TRANSACTION
4	$DATE_SAISIE
5	$PIECE
6	$NUMERO_FACTURE
7	$PIECE_TRESORERIE
8	$COMPTE_GENERAL
9	$COMPTE_GENERAL_CONTREPARTIE
10	$COMPTE_TIERS
11	$COMPTE_TIERS_CONTREPARTIE
12	$INTITULE
13	$NUMERO_REGLEMENT
14	$DATE_ECHEANCE
15	$PARITE
16	$QUANTITE
17	$NUMERO_DEVISE
18	$SENS
19	$MONTANT_ECR
20	$NUMERO_LETTRE_MONTANT
21	$NUMERO_LETTRE_DEVISE
22	$NUMERO_POINTAGE
23	$NOMBRE_RAPPELS
24	$TYPE_ANOUVEAU
25	$TYPE_REVISION
26	$MONTANT_DEVISE
27	$CODE_TAXE
28	$NORME
29	$PROVENANCE
30	$TYPE_PENALITES
31	$DATE_PENALITES
32	$DATE_RELANCE
33	$DATE_RAPPROCHEMENT
34	$REFERENCE
35	$STATUT_REGLEMENT
36	$MONTANT_REGLE
37	$DATE_DERNIER_REGLEMENT
38	$DATE_OPERATION