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Ventiler les frais de facture (frais d’approche)#

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Ventilation

Un fournisseur facture a posteriori des frais de transport, des frais de douanes qui viennent s’ajouter à la valeur de la marchandise achetée.

Ces frais supplémentaires viennent donc impacter le PMP ou la valeur du bien. Le report des frais d’approche sur les marchandises est appelé “Ventilation des frais”.

Les étapes sont :

Saisie des factures de marchandise,
Les biens entrent en stock avec la valeur d’achat fournisseur de marchandise,
Réception des factures des frais d’approche,
Saisie des factures de frais d’approche,
Ventilation des lignes de frais d’approche sur les lignes d’achat de marchandises.

Saisie des factures de marchandises#

Factures et mouvements de stock#

Étape	Valeur		Valeur	Mouvement fournisseur
Facture 1 fournisseur de marchandise
Achat du Bien 1	1 600.00	reporté en		zone “CA”
		et	1 600.00	zone “Valeur du mouvement”
Facture 2 fournisseur de marchandise
Achat du Bien 2	1 500.00	reporté en		zone “CA”
		et	1 500.00	zone “Valeur du mouvement”
Achat de Consommable	500.00	reporté en		zone “CA”
		et	500.00	zone “Valeur unitaire”
		et	500.00	zone “Valeur du mouvement”

Fiche de bien#

	Bien 1	Bien 2
Onglet Achat, section Détail de la valorisation	Valeur	Valeur
Prix d’achat	1 600.00	1 500.00
Frais ventilé	-	-
Ratio : Bien 1 = (1600 + 0) / 1600, Bien 2 = (1500 + 0) / 150	1.00	1.00
Valeur	1 600.00	1 500.00

Saisie de facture des frais#

Facture de frais d’approche#

Étape	Valeur		Valeur	impacte sur le Mouvement fournisseur des marchandises
Facture 3 fournisseur des frais d’approche
Frais à prendre en compte	1 000.00
Ventilation sur :
Bien 1	444.44	reporté en		zone “Frais ventilé”
		et	2 044.44	zone “Valeur du mouvement”
Bien 2	416.67	reporté en		zone “Frais ventilé”
		et	1 916.67	zone “Valeur du mouvement”
Consommable	138.89	reporté en		zone “Frais ventilé”
		et	638.89	zone “Valeur du mouvement”

Fiche de bien#

	Bien 1	Bien 2
Onglet Achat, section Détail de la valorisation	Valeur	Valeur
Prix d’achat	1 600.00	1 500.00
Frais ventilé	444.44	416.67
Ratio : Bien 1 = (1600 + 444.44) / 2044.44, Bien 2 = (1500 + 416.67) / 1916.67	1.28	1.28
Valeur	2 044.44	1 916.67