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Habilitation Logistique / Etat des stocks >

Critères de sélection

Les critères de sélection sont :

• Article : Possibilité de rechercher les mouvements de stock sur un article,

• Matricule : Recherche sur un matricule précisément,

• Liste des catégories d’articles : Cette liste est paramétrable pour une réutilisation ultérieure (Activité, famille, sous-famille de stock),

• Liste des dépôts : Cette liste est paramétrable pour une réutilisation ultérieure. La liste comprend à la fois les dépôts source et cible,

• Période d’analyse :

  • Date des mouvements (date de valeur du mouvement) : Par défaut, la date de début de mouvement est égale à la date du dernier inventaire pour limiter la période d’analyse,

  • Date de saisie des mouvements : Il est possible de mettre une borne sur l’heure des mouvements,

• Type de mouvement : Une multi-sélection est possible :

  • Transfert (les transferts apparaissent sur 2 lignes (une entrée sur le dépôt cible, une sortie sur le dépôt source)

  • Reprise (pour les biens)

  • Mouvement fournisseur (Bon de livraison ou facture directe ou avoir direct)

  • Mouvement client (Bon de livraison ou facture directe ou avoir direct)

  • Régularisation

  • Comptage (inventaire)

  • Inventaire (valorisation du comptage)

Tableau de résultat

Via le bouton deux liens vous permettent de visualiser :

• L’état des stocks

• Les biens correspondants (à un article de type “Géré comme bien”)

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Commentaire
1	A	Article	Code article vendu
2	B	Référence	Référence fournisseur, information en provenance de la fiche article. La référence affichée est la référence prioritaire. Si pas de référence prioritaire c’est la plus récente. Si plusieurs références créées le même jour, c’est la dernière qui est prise en compte.
3	C	Libellé	Libellé de l’article, information de la fiche article.
4	D	Type de mouvement	Cf. ci-dessus
5	E	Dépôt
6	F	Entrée stock
7	G	Sortie stock
8	H	Position stock	La position de stock est calculée dynamiquement, selon l’affichage : si des filtres sont appliqués, le calcul est impacté. Pour un calcul juste, il faut prendre tous les mouvements sans appliqués de filtre.
9	I	Valeur unitaire	• Article NON géré comme bien : Valorisée avec le prix du document associé :    • Mouvement client : livraison client, facture client ou CRIT    • Mouvement fournisseur : livraison fournisseur ou facture fournisseur    • Mouvement de transfert ou de régularisation : valeur saisie par l’utilisateur (PMP par défaut)    • Mouvement de comptage : non renseigné    • Mouvement d’inventaire : valeur calculée lors de cet inventaire    • Mouvement de situation : valeur calculée lors de cette situation. • Article géré comme bien : La valeur unitaire est valorisée uniquement pour les mouvements de type “Situation” et “Inventaire” (la zone est vide pour les autres cas).
10	J	Frais ventilés	• Article NON géré comme bien : Frais. • Article géré comme bien : Somme des frais de tous les biens.
11	K	Valeur du mouvement	• Article NON géré comme bien : Quantité mouvementée multipliée par la valeur unitaire. • Article géré comme bien : Somme des valeur des biens + somme des frais des biens.
12	L	Px moy. unitaire	Exemple : il reste 10.00 à 100.00 € et 1.00 à 90.00 € -> le prix unitaire est 99.09 €.
13	M	Date mvt	Il s’agit de la date de valeur du mouvement. Cette colonne contient l’heure du mouvement s’il provient d’un CRIT ou d’un mouvement manuel de régularisation ou de transfert
14	N	Opérateur
15	O	Date saisie
16	P	Modif.
17	Q	Date modif.
18	R	Commentaire	Commentaire type + commentaire saisi
19	S	N° doc.	Document du mouvement (livraison ou facture ou avoir client / livraison ou facture ou avoir fournisseur / CRIT).
20	T	Date doc.	Date du document
21	U	Coût revient	Il s’agit du coût de revient mémorisé à la date du mouvement dans le document. Pour les mouvements manuels et les entrées fournisseurs, le coût de revient est vide.
22	V	C.A.	Total facturé de la ligne de livraison.
23	W	Client ou Fournisseur
24	X	Biens mouvementés	Liste des identifiants (fabricant, client ou prestataire en fonction du paramètre IDENTIFIANT_BIEN_IMMA consulter Mettre un identifiant prestataire automatique).
25	Y	Biens de destination	Matricule rattaché dans la ligne de vente
26	Z	ACT	Code Activité de la classification “Article de stock”
27	AA	Activité
28	AB	FAM	Code Famille de la classification “Article de stock”
29	AC	Famille
30	AD	SFAM	Code de la Sous-Famille de la classification “Article de stock”
31	AE	Sous-famille
32	AF	Dépôt source
33	AG	Dépôt cible
34	AH	Org Int du dépôt du Mvt
35	AI	Org Int dépôt opposé / Org Int document
36	AJ	Document de refacturation
37	AK	Empl.