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Habilitation Tiers / Banque >

Créer une banque#

Remarque :

Environ 3700 banques sont déjà présentes dans la base de données.
Les banques donnent lieu à des fusions, des créations d’agence et donc la liste ne peut être exhaustive ; certaines sont donc à créer.

Cliquer sur le bouton

Étape Infos organisation#

Remarque :

Sous réserve du paramétrage adéquat, il est possible de récupérer une partie des informations (notamment la raison sociale, la forme juridique, etc.) à partir du service proposé par l’INSEE :

  • renseigner le champ “SIRET”,

  • cliquer sur le bouton

  • sélectionner l’adresse correspondante (source INSEE ou Référentiel artis.net).

Pour plus d’informations, Contacter ARTIS.

  1. Renseigner les informations comme pour un tiers classique, consulter Gérer les organisations de type client,

  2. Saisir toutes les informations utiles puis cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape Banque#

  1. Dans le champ Code BIC, saisir le code BIC dans le code de la banque. Si le code ne fait 11 caractères, des “X” doivent compléter le code pour faire cette longueur, exemple : le code « “AAAGFRP1” devient “AAAGFRP1XXX”,

  2. Dans le champ Version fichier de prélèvement, sélectionner la format de prélèvement à utiliser (voir remarque ci-dessous) :

    • V2

    • V7

  3. Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Remarque :

artis.net permet la génération de fichiers de remise de prélèvements SEPA à partir des factures de vos clients. Cette liste permet de choisir pour la banque le format de prélèvement à utiliser (V2 pour pain.008.001.02 ou V7 pour pain.008.001.07).

Étape Identifiants#

  1. Saisir les informations utiles,

  2. Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape Pièces jointes#

  1. Ajouter au besoin des pièces jointes,

  2. Cliquer sur le bouton check vert ou F2


Une fois enregistrées, les informations sont organisées par onglets.
Il est possible de les modifier ou de les compléter (pour ajouter un Interlocuteur par exemple) en cliquant sur le bouton crayon

Autres onglets et boutons#

Onglet Wiki#

Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Consulter la gestion des pages wiki.

Bouton Gestionnaire de mots de passe#

Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Consulter Gestionnaire de mots de passe.

Créer un client à partir d’une fiche d’un autre type#

Il s’agit de créer une banque à partir d’une fiche déjà existante, comme une fiche client, fournisseur, organisation interne, fabricant, financeur, transporteur, sous-traitant, commanditaire ou mainteneur.

Consulter Créer un tiers à partir d’un tiers.