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Paramètres#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

Chemin et nom de fichier#

Chemin d’interface des clients#

  • Paramètre CHEMIN_INTERFACE_CLIENT

  • Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des clients. Il indique dans quel endroit le fichier d’interface client sera généré.

  • Valeur :

    • chemin exemple “/artis/interface/compta/artis/”

Chemin d’interface des fournisseurs#

  • Paramètre CHEMIN_INTERFACE_FOURNISSEUR

  • Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des fournisseurs. Il indique dans quel endroit le fichier d’interface fournisseur sera généré.

  • Valeur :

    • chemin exemple “/artis/interface/compta/artis/”

Chemin d’interface des écritures#

  • Paramètre CHEMIN_INTERFACE_ECR

  • Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des écritures. Il indique dans quel endroit le fichier d’interface écriture sera généré.

  • Valeur :

    • chemin exemple “/artis/interface/compta/artis/”

Nom du fichier Client#

  • Paramètre CODE_INTERFACE_CLIENT

  • Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des clients. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.

  • Valeur :

    • valeur exemple “CPTAICLT”

Nom du fichier Fournisseur#

  • Paramètre CODE_INTERFACE_FOURNISSEUR

  • Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des fournisseurs. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.

  • Valeur :

    • valeur exemple “CPTAIFOU”

Nom du fichier Ecriture#

  • Paramètre CODE_INTERFACE_ECR

  • Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des écritures. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.

  • Valeur :

    • valeur exemple “CPTAIECR”

Types d’opérations#

Facture client#

  • Paramètre CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_CLIENT

  • Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.

  • Valeur :

    • valeur exemple “FC”

Facture fournisseur#

  • Paramètre CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_FOURNISSEUR

  • Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.

  • Valeur :

    • valeur exemple “FF”

Avoir client#

  • Paramètre CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_CLIENT

  • Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.

  • Valeur :

    • valeur exemple “AC”

Avoir fournisseur#

  • Paramètre CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_FOURNISSEUR

  • Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.

  • Valeur :

    • valeur exemple “AF”

Opération diverse#

  • Paramètre CODE_TYPEOPERATION_DIVERSE

  • Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.

  • Valeur :

    • valeur exemple “OD”

Compte d’escompte#

Escompte d’achat, escompte obtenu#

  • Paramètre COMPTE_ESCOMPTE_ACHAT

  • Description : Numéro compte comptable du compte d’escompte d’achat.

  • Valeur :

    • valeur exemple “76500000”

Escompte de vente, escompte accordé#

  • Paramètre COMPTE_ESCOMPTE_VENTE

  • Description : Numéro compte comptable du compte d’escompte de vente.

  • Valeur :

    • valeur exemple “66500000”

Variables disponibles lors de la génération de l’interface#

Regroupement#

Lors du traitement de la génération des écritures, artis.net procède automatiquement à un regroupement par compte comptable artis.net.
Lors du traitement de la génération des interfaces des écritures, artis.net procède automatiquement à un regroupement par compte en compta (consulter Gérer les plans comptables).

Informations sur la transaction comptable#

  • codeJournal,

  • refInterne,

  • refExterne,

  • commentaire,

  • dateTransaction,

  • dateSaisie,

  • typeOperation,

  • Piece typePiece,

  • idTiers,

  • codeTiers,

  • raisonSocialeTiers,

  • codeClientLivre,

  • raisonSocialeClientLivre,

  • financement,

  • ancCodeSSC,

  • codeActivite,

  • Liste des codes SSC séparés par |.

Informations sur l’écriture#

Informations sur l’échéance#

  • modeDeReglement,

  • montant,

  • date.

Information sur le mode règlement#

  • libelleModeDeReglement,

  • codeModeDeReglement,

  • codeTypeMoyenPaiement,

  • typeMoyenPaiement,

  • conditionPaiement,

  • dureeCredit,

  • decalageDepartLibelle,

  • decalageArriveeLibelle.

Uniquement pour les factures fournisseur#

Information sur les Classifications “Org” et “Profil client” (comme “Agence”) :

  • identifiantTechniqueClassif,

  • abrevClassif,

  • nomClassif,

  • identifiantTechniqueCateg,

  • abrevCateg,

  • nomCateg.

Autres#

Pour certaines comptabilités, il est possible d’ajouter les informations du client dans l’interfaçage des écritures (nécessite de mettre en place un paramétrage technique).



Interface spécifique#

Cessions internes#

  • Paramètre CODE_JOURNAL_CI

  • Description : Code du journal des cessions internes

  • Valeur :

    • valeur exemple “CI”

Transferts de stock#

  • Paramètre CODE_JOURNAL_TS

  • Description : Code du journal des transferts de stock

  • Valeur :

    • valeur exemple “TS”

Analytique spécifique#

Marque#

  • Paramètre TYPE_INTERFACE_ECR

  • Valeur :

    • ARTIS : par défaut,

    • TOSHIBA : Déclenche la génération spécifique des écritures des BL et des interventions, ainsi que d’afficher le détail analytique dans la situation des ventes et des achats.

Agence fournisseur#

  • Paramètre CODE_AGENCE_ORGFOURNISSEUR

  • Description : Ce paramètre est utilisé dans la génération des écritures. Il indique le code agence utilisé par défaut pour les organisations fournisseurs.

Agence organisation interne#

  • Paramètre CODE_AGENCE_ORGINTERNE

  • Description : Ce paramètre est utilisé dans la génération des écritures. Il indique le code agence utilisé par défaut pour les organisations internes.

Marque#

  • Paramètre Marque

  • Description : Paramètre utilisé uniquement lors du traitement analytique de la comptabilité.

OD analytique#

  • Paramètre ODANA

  • Description : Paramètre utilisé uniquement lors du traitement analytique de la comptabilité.

Activité analytique#

  • Paramètre ACTIVITE_ANALYTIQUE

  • Description : Code activité analytique de l’organisation interne.

Compte de coût de revient#

  • Paramètre CPTANA

  • Description : Numéro compte comptable du compte de coût de revient.

Autre spécifique#

Contact pour le recouvrement#

  • Paramètre FONCTION_INTERLOCUTEUR_RECOUVREMENT

  • Descritpion : Fonction de l’interlocuteur

  • Valeur :

    • valeur exemple “REC”

Tables de décision#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision

Activité analytique#

Cette table de décision spécifique permet le contrôle de la clé flexible.

Rechercher la table de décision TD_ActiviteAnalytiqueV2.

Numéro

Activité

Famille

Sous-famille

Code activité

1

0

*

*

01

2

1

*

*

01

…

…

…

…

…

16

[A-E]

8

*

08

17

P

C

001

05

18

P

[ACD]

*

09

19

P

B

FRAISFACT

01

28

C

2

053

25

…

…

…

…

…

30

E

2

050

25