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Statistiques

Cette requête permet d’obtenir sur un seul état l’ensemble des lignes ayant engendré un chiffre d’affaires ou une charge sur une période.

Attention !

Sur cet état, un filtre par Organisation interne est disponible. L’utilisateur qui lance l’état doit collaborer avec toutes les organisations définies pour pouvoir disposer des résultats. De la même manière, il ne pourra utiliser des paramètres enregistrés où sont sélectionnées des organisations internes avec lesquelles il ne collabore pas (message : “Restauration du paramétrage impossible : vous ne collaborez pas avec les organisations internes paramétrées”).

Comme pour d’autres requêtes, il est possible de :

⁽¹⁾ Attention !

À partir de la version 4.2.8 d’artis.net, l’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Analyse#

Type d’analyse#

La section Analyse permet de sélectionner le type de :

Ventes : Seules les lignes de factures sont extraites (directes, SSC, CRIT ou autres).
Livraisons : Seules les lignes de livraisons sont extraites (non facturables, facturables ou facturées).
Marges : Seules les lignes de factures et les lignes de livraisons (BL ou CRIT) non facturables sont extraites (les lignes de livraisons non facturées sont exclues).
- Exemple : une ligne de commande est livrée en juin et facturée en août (CR = 100, CA = 150).

Remarque :

En fonction du choix effectué, les critères de multi-sélection disponibles ne seront pas les mêmes et certains seront sans effet.

1^er cas : BL ou CRIT facturable#

Type d’analyse	Extraction en juin	Extraction en août	CR	CA
Livraisons	Oui		100 réel	150 prévisionnel
Livraisons		Oui	La ligne n’est pas extraite	La ligne n’est pas extraite
Ventes	Oui		La ligne n’est pas extraite	La ligne n’est pas extraite
Ventes		Oui	100 réel	150 réel
Marges	Oui		La ligne n’est pas extraite	La ligne n’est pas extraite
Marges		Oui	100 réel	150 Réel

2^ème cas : BL ou CRIT non facturable#

Type d’analyse	Extraction en juin	Extraction en août	CR	CA
Livraisons	Oui		100 réel	0
Livraisons		Oui	La ligne n’est pas extraite	La ligne n’est pas extraite
Ventes	Oui		La ligne n’existe pas	La ligne n’existe pas
Ventes		Oui	La ligne n’existe pas	La ligne n’existe pas
Marges	Oui		100 réel	0
Marges		Oui	La ligne n’est pas extraite	La ligne n’est pas extraite

Activité#

Ce critère n’est disponible qu’avec la licence activités-métier.

Origine#

Vous pouvez sélectionner l’origine de la ligne de vente :

CRIT : Seules les lignes provenant des interventions sont extraites.
SSC : Seules les lignes provenant des factures et avoirs de solutions de services sont extraites.
Livraison
Télécom
Avoir
Avoir SSC
Directe
Pré-loyer
Rachat matériel
Refacturation de mouvements
Refacturation interventions
Marque blanche
Acompte (décoché par défaut)
Solde acompte (décoché par défaut)

Critères de multi-sélection#

Attention !

Afin de ne pas surcharger l’application, il est fortement conseillé de restreindre la période d’analyse et/ou les critères N° d’affaires, N° de BL, N° de facture Code SSC, Code article vendu, Bien livré, Bien de destination, Code client livré et Code client facturé.

Filtres#

Les filtres ci-dessous sont disponibles en fonction du type d’analyse :

Filtre/Type d’analyse	Ventes	Livraisons
Organisation interne
N° d’affaires
N° de BL
N° de facture client
Etat de livraison
Etat de facturation CRIT
Etat de facture
Matricule commercial
Code article vendu
Code SSC
Bien livré
Bien de destination	⁽¹⁾
Modèle de destination	⁽¹⁾
Client livré	⁽¹⁾
Agence du client livré	⁽¹⁾
Client facturé		⁽¹⁾
Agence du client facturé		⁽¹⁾

⁽¹⁾ Remarque :

Le filtre est présent mais n’a pas d’effet dans ce contexte.

Options#

Les options ci-dessous sont disponibles en fonction du type d’analyse :

Option	Détail	Ventes	Livraisons	Marge
Avec détail de la TVA	Ajoute les colonnes Total TVA (calculé), TVA (correspond à la valeur issue de la table de libellés Code TVA), Gestion TVA (correspond à la valeur issue de la table de libellés Gestion TVA, utilisée par la table de décision Gestion TVA.
Avec articles d’ajustement	Cette option permet d’obtenir les articles d’ajustement saisis dans les commandes client. Pour les Rachats, le client livré et le client facturé est celui de la première ligne de commande.
Avec articles de facturation	Par défaut, les articles de facturation ne sont pas restitués dans le résultat, cocher la case pour les faire apparaître.
Détail par grandeur et par bien	La case Détail par grandeur et par bien permet d’obtenir le C.A. et les coûts de revient par compteur et par bien. Si elle est cochée, des colonnes propres au bien sont ajoutées (modèle, marque, VMM). Pour les lignes de ventes ou livraisons de matériel avec plusieurs biens, la ventilation est faîte en fonction du nombre de biens. Pour les lignes de facture SSC avec plusieurs biens (contrat flotte), la ventilation est effectuée suivant le type de règle de facturation. • S’il s’agit d’une règle de facturation copie (associée à plusieurs grandeurs), la ventilation se fait au prorata du VMM de chacune des grandeurs à la date de facturation. • Sinon, la ventilation s’effectue de façon proportionnelle sur chaque bien associé à la ligne de facture.
Exclure les CR antérieurs à la période ⁽¹⁾	Cette case sert à exclure les coûts de revient antérieurs à la période d’analyse lorsque le BL est passé de l’état non facturable à facturable. Pour ne pas fausser les marges, dès qu’artis.net trouve un BL hors période d’analyse et à 0.00, les coûts de revient envoyés dans l’état de marges sont mis à 0.00.
Exclure les CA ultérieurs à la période
Calculer le PMP	La case Calculer le PMP est par défaut décochée pour optimiser le traitement.

Remarques :

⁽¹⁾ Exemple :
Un Bon de livraison de mai est facturé sur juin :

Lors de l’extraction des marges de mai, vous aurez les coûts de revient et pas de C.A car le BL était non facturable à cette date

Lors de l’extraction des marges sur juin, vous aurez le C.A. mais pas de coûts de revient car le BL est à l’état facturé.

Par contre, si la livraison passe de l’état facturable à non facturable, vous devez générer une facture à 0.00 € pour que les coûts de revient soient pris en compte dans l’analyse de la marge.

Utilisation des listes de dépôt et des listes de catégories d’articles#

Le module de multi-sélection des Dépôts et Catégories d’articles vendus permet de filtrer les lignes.

Mettre à jour la liste et Créer une liste#

Les listes sont des paramétrages de données à retenir qui peuvent être réutilisées à chaque analyse. Vous pouvez soit rappeler une liste prédéfinie existante, soit en créer une nouvelle dans cet écran. Si vous reprenez une liste de catégories pré-établie, les données exclues apparaissent cochées dans l’arborescence ou dans la liste. Pour sauvegarder une liste, lui donner un nom dans la zone de recherche puis cliquez sur le lien Créer une liste.

Descriptif du fichier exporté#

Consulter les détails des colonnes pour factures ou les détails des colonnes pour avoir.