Éditer la situation des ventes et des achats#

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  1. Sélectionner l’organisation interne,

  2. Section “Critère de situation”,

  3. Saisir une date d’arrêté, “date début” et “date de fin”, exemple : la date de situation comptable est à saisir en “date de fin”,

  4. Cocher la case des documents à analyser, les types de pièce,

  5. Lancer ou F2,

  6. Le traitement se termine en affichant une fenêtre avec le nombre de factures traitées et le nombre d’anomalies éventuelles,

  7. S’il y a des anomalies, les corriger puis relancer le traitement.

Chaque ligne correspond à un reliquat : consulter les colonnes “Quantité” » et “Total HT”.

Les colonnes “Compte HT”, “Compte TVA” et “Mode de financement” vont permettre de saisir les écritures FNP et FAE.