Enregistrer les coordonnées bancaires d’un client#

La saisie des coordonnées bancaires d’un client se fait directement sur la fiche de ce client. La saisie et la mise à jour des mandats sont réalisées sur le même écran.

Coordonnées bancaires#

Home Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client

  1. Rechercher le client.

  2. Onglet Coordonnées bancaires.

  3. Action crayon.

  4. Section Coordonnées bancaires de l’organisation cliente.

  5. Action .

  6. Saisir le code BIC puis valider. Une organisation de type banque avec le BIC correspondant doit exister.

  7. Saisir le Code IBAN et la Domiciliation. Voir Contrôle des données.

  8. Cocher la case Prélevé par défaut pour l’org….

  9. Action check vert.

Information sur le Mandat (SEPA)#

Sur la fiche organisation client, onglet Coordonnées bancaires, une information Mandat est présente dans le tableau des coordonnées bancaires s’il y a une information bancaire de saisie. L’information indique le nombre de mandats saisis pour le client.

  1. Rechercher le client.

  2. Onglet Coordonnées bancaires.

  3. Action crayon.

  4. Section Coordonnées bancaires de l’organisation cliente.

  5. Cliquer sur Mandats.

  6. Action .

  7. Sélectionner l’organisation interne.

  8. Saisir Référence Unique de Mandat. La référence doit être unique. Par souci de facilité, indiquer le code du client suivi d’un numéro d’ordre. Pour un deuxième mandat pour le client 01672608, saisir 01672608-02.

  9. Saisir la date de signature du mandat.

  10. Ne pas compléter la date de résiliation du mandat.

  11. Action check vert.

Le RUM Référence Unique de Mandat est unique, quelle que soit l’organisation.

Suppression des coordonnées bancaires#

Attention !

La suppression d’un IBAN n’est possible qu’en l’absence de mandat.

Résilier un mandat#

  1. Rechercher le client.

  2. Onglet Coordonnées bancaires.

  3. Action crayon.

  4. Section Coordonnées bancaires de l’organisation cliente.

  5. Cliquer sur Mandats.

  6. Saisir la date de résiliation du mandat.

  7. Action check vert.

Attention !

Il n’est pas conseillé de supprimer un mandat saisi via l’action corbeille. Si toutefois un mandat était supprimé avec cette méthode, son numéro RUM serait toujours réservé.