Création d’une facture#

Cette rubrique décrit la création d’une facture fournisseur et le rattachement de BL à partir du menu Gérer les factures fournisseur.

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Création d’une facture fournisseur#

Entête#

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Sélectionner le fournisseur,

  3. Le cas échéant, compléter l’organisation interne dans “Reçue par”,

  4. Modifier la date : il s’agit de mettre la date de la facture du fournisseur,

  5. Saisir le numéro externe : Il s’agit de mettre le numéro de facture donné par le fournisseur,

    • Cette information est reportée sur l’écriture comptable d’achat, et transférée en comptabilité (pour lettrage),

  6. Modifier au besoin le mode de règlement (calcul d’échéance),

  7. Renseigner au besoin les échéances (jusqu’à 4),

  8. Ajouter au besoin une pièce jointe via le bouton “Ajouter des fichiers”,

  9. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.

Livraisons à facturer#

  1. Dans la liste des Livraisons à facturer, sélectionner le ou les BL,

  2. Cliquer sur le bouton check vert,

  3. Vérifier les lignes, dans l’ordre :

    • Vérifier les montants H.T.,

    • Modifier les quantités (cocher la ligne, cliquer sur le bouton crayon, saisir la modification puis cliquer sur le bouton check vert),

    • Modifier les prix unitaires H.T. (cliquer sur le bouton crayon, saisir la modification puis cliquer sur le bouton check vert),

Ajout de livraisons#

Il est possible depuis cet écran d’ajouter d’autres livraisons à facturer :

  1. Cliquer sur le lien “Livraisons à facturer” (via le bouton mosaique à droite),

  2. Refaire les étapes du paragraphe précédent.

Vérification de la facture#

  1. Vérifier le total H.T. de la facture :

    • Si le montant varie de plus de 1 €, ajouter une d’article de facturation pour enregistrer la différence :

      • Ajouter une ligne avec bouton plus,

      • Changer le type de ligne et prendre “Facturation” (en haut à droite),

      • Rechercher un article de facturation (cela suppose que les articles existent),

      • Saisir la quantité 1 ou -1,

      • Saisir la valeur de l’écart en prix unitaire,

      • Cliquer sur le bouton check vert.

    • Si le montant varie de moins de 1 €, l’écart est enregistré dans la TVA :

      • Passer en modification de la facture crayon,

      • Modifier le “Total TVA (€)” de façon à ne plus avoir d’écart (en bas, à gauche),

      • Corriger une des échéances (de la même façon).

Remarque :

Le nombre de caractères du numéro externe mis sur l’écriture comptable est dicté par le logiciel de comptabilité.

Autres options#