Gérer les exercices comptables et périodes comptables#
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Bouton modifier
,Ajuster la date de début et de fin d’exercice,
Modifier la période de validité des ventes
Modifier la période de validité des achats
Bouton
ou touche F2 pour enregistrer,Vérifier vos périodes comptables, consulter Gérer les exercices comptables et périodes comptables.
Date de début d’exercice#
Lorsqu’une interface avec votre système comptable est paramétrée, la date de début d’exercice est importante pour la consultation des échéances non soldées.
Elle doit correspondre à votre date de début d’exercice pour que les soldes à nouveau soient justes.
Consulter Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées.
En dehors de ce contexte, il n’est pas obligatoire de mettre à jour chaque année cette date.
Date de fin d’exercice#
La date de fin d’exercice va déterminer la date maximum pour la gestion des périodes comptables.
En dehors de cette fonction, il n’est pas obligatoire de mettre à jour chaque année cette date.
Période de validité des ventes#
Les dates de début et de fin doivent être incluses dans la période de l’exercice comptable.
Ces périodes ne sont applicables qu’aux factures de vente. Les commandes et les bons de livraison ne sont donc pas impactés.
Usage
En général, un responsable détermine le mois de facturation en cours.
Cette période reste inchangée tant que la facturation n’est pas terminée, même si la date du jour est au-delà de la date de fin de la période de validité, voir les paragraphes ci-dessous.
Dès que la facturation est terminée, le responsable avertit l’ensemble des utilisateurs concernés par la facturation dans la société que la période va basculer. Il procède alors à la modification des dates.
Période de validité des achats#
Les dates de début et de fin doivent être incluses dans la période de l’exercice comptable.
Ces périodes ne sont applicables qu’aux factures d’achat. Les commandes et les bons de livraison ne sont donc pas impactés.
Usage
Les utilisateurs sont en général moins nombreux. La période est souvent plus large : la date de fin est calée sur la fin de l’exercice comptable. Seule la date de début est sujette à modification, souvent tard dans le mois suivant, pour avoir le temps d’enregistrer les factures envoyées par les fournisseurs.
Dans les traitements#
En génération de SSC#
Lors de la facturation, la date d’édition des factures de l’écran de facturation est positionnée à la date du jour.
Au moment de valider, un contrôle est effectué :
L’utilisateur doit repositionner la date d’édition des factures avant de poursuivre.
En chaînage BL-Facture#
Au moment de la création d’une facture, la date de facture est celle du jour.
Lors de l’enregistrement, un contrôle est effectué :
Si la date de jour est antérieure à la date de début de période, une question est posée et l’utilisateur devra confirmer. La facture est repositionnée à la date de début de période,
Si la date de jour est après la date de fin de période, une question est posée et l’utilisateur devra confirmer. La facture est repositionnée à la date de fin de période.